2010年10月21日 星期四

台灣 50 ETF(0050) 配息 (99年度)

台灣50 ETF (0050) 配息(現金股利) (99年度)

覺得排版太亂的,可以直接看下面的 [ 圖表 ],

說明如下:
一、公告序號:1
二、主旨:公告99年度寶來台灣卓越50基金每受益權單位實際配發金額。
三、公告事項:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由:
「寶來台灣卓越50基金」(以下簡稱本基金)自成立日(92/06/25)起至99年9月30日止,
與標的指數之累積報酬率差額為6.36%,依前述基金信託契約第二十條規定,已達收
益分配標準,每受益權單位實際配發金額為新臺幣2.20元。
(二)權利分派內容:
按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權
單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣2200.00000000元整
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:99年10月27日
停止受益人名簿記載變更訖日期:99年10月31日
(四)收益分配基準日:99年10月31日
(五)除息交易日:99年10月25日
(六)收益分配發放日:99年11月26日
四、其他應公告敘明事項:
收益分配方式:現金股利訂於中華民國99年11月26日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)
匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股
票通訊地址。
五、特此公告
以上公告係由寶來投信發行公司輸入,資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限
公告,均由該公司負其全責。

[ 圖表 ],用滑鼠按圖可以下載或放大

Ref:http://mops.twse.com.tw/mops/web/t108sb30 (公開資訊觀測站)

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